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九、财务报告

（一）企业财务决算报表审计意见结论

公司2014年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）财务指标表

资产负债表

 

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司  2014年12月31日        金额单位：人民币元

项目

年末数

年初数

流动资产：

货币资金

4,792,228,606.26

4,205,764,634.13

应收账款

312,557,415.88

310,637,421.67

应收票据

预付账款

6,072,421.65

29,669,206.03

应收利息

39,255,614.32

30,649,394.55

应收股利

45,167,955.74

8,839.18

其他应收款

478,723,395.17

518,356,233.08

存货

831,071,630.67

708,505,561.79

划分为持有待售的资产

7,074,902.52

7,074,902.52

其他流动资产

208,960,350.04

19,489,345.86

流动资产合计

6,721,112,292.25

5,830,155,538.81

非流动资产：

可供出售金融资产

145,195,459.51

215,195,459.51

长期应收款

29,916,365.27

26,769,371.77

长期股权投资

6,776,159,375.94

6,701,759,861.62

投资性房地产

363,032,505.11

366,657,888.72

固定资产

1,423,028,943.15

1,495,152,684.65

在建工程

3,115,853,825.97

1,804,724,668.15

固定资产清理

1,975,535.52

1,930,489.78

无形资产

1,235,947,875.20

1,279,676,909.93

商誉

12,194,213.63

12,194,213.63

长期待摊费用

9,287,971.47

2,643,925.55

递延所得税资产

21,462,985.06

28,793,087.32

其他非流动资产

5,911,158,486.85

6,420,844,654.98

非流动资产合计

19,045,213,542.68

18,356,343,215.61

资产总计

25,766,325,834.93

24,186,498,754.42

流动负债：

短期借款

3,000,000.00

应付账款

318,267,046.49

315,319,876.51

预收账款

260,399,589.13

28,580,359.08

应付职工薪酬

88,270,266.03

79,147,217.38

应交税费

132,713,633.84

55,017,705.95

应付利息

105,100,352.40

104,076,143.87

应付股利

607,200.00

491,443.97

其他应付款

1,200,685,965.63

1,209,937,788.26

划分为持有待售的负债

2,355,571.12

2,355,571.12

一年内到期的非流动负债

17,800,000.00

80,500,000.00

其他流动负债

9,186,778.57

5,544,500.30

流动负债合计

2,135,386,403.21

1,883,970,606.44

非流动负债：

长期借款

1,676,293,103.50

1,266,319,504.00

应付债券

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

长期应付款

44,200,000.00

44,200,000.00

专项应付款

150,610.00

185,485.00

预计负债

52,680,356.84

53,220,477.75

递延收益

5,800,000.00

5,933,333.33

递延所得税负债

51,106,190.10

51,526,583.78

其他非流动负债

123,728,128.45

123,728,128.45

非流动负债合计

4,953,958,388.89

4,545,113,512.31

负债合计

7,089,344,792.10

6,429,084,118.75

所有者权益：

实收资本

3,880,000,000.00

3,880,000,000.00

资本公积

3,892,962,757.29

3,988,465,916.99

其他综合收益

-638,167,558.35

-663,283,793.44

专项储备

262,578.31

盈余公积

1,214,840,768.56

1,131,054,259.96

未分配利润

8,022,627,605.98

7,236,666,093.61

归属于母公司所有者权益合计

16,372,526,151.79

15,572,902,477.12

*少数股东权益

2,304,454,891.04

2,184,512,158.55

所有者权益合计

18,676,981,042.83

17,757,414,635.67

负债和所有者权益总计

25,766,325,834.93

24,186,498,754.42

注：表中带*科目为合并会计报表专用

利　润　表

 

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司    2014年1-12月          金额单位：人民币元

项目

本年实际数

上年实际数

一、营业收入

1,160,039,456.71

1,099,422,210.29

减：营业成本

741,021,575.48

705,398,479.85

营业税金及附加

52,343,530.73

39,525,296.61

销售费用

16,369,287.57

14,810,110.93

管理费用

202,213,980.73

172,590,594.44

财务费用-净额

-326,280,703.52

-179,501,216.21

资产减值损失

491,295.04

-11,667,249.29

加：投资收益

914,037,354.35

1,076,294,758.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

899,387,716.43

1,062,555,335.44

二、营业利润

1,387,917,845.03

1,434,560,952.92

加：营业外收入

82,530,075.33

7,534,157.25

减：营业外支出

4,106,715.15

715,635.89

其中：非流动资产处置损失

1,456,129.32

370,880.46

三、利润总额

1,466,341,205.21

1,441,379,474.28

减：所得税费用

153,483,961.88

96,481,165.77

四、净利润

1,312,857,243.33

1,344,898,308.51

*归属于母公司所有者的净利润

1,098,776,198.02

1,145,140,885.23

*少数股东损益

214,081,045.31

199,757,423.28

五、其他综合收益（/损失）

26,448,384.91

-94,617,872.20

六、综合收益总额

1,339,305,628.24

1,250,280,436.31

   *归属于母公司所有者的综合收益总额

1,123,892,433.11

1,056,963,874.54

   *归属于少数所有者的综合收益总额

215,413,195.13

193,316,561.77

注：表中带*科目为合并会计报表专用

 

所有者权益变动表

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司        2014年度          金额单位：人民币元

项        目

本       年       金       额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本
（或股本）

资本公积

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

小计

一、上年年末余额

3,880,000,000.00

3,325,182,123.55

-

-

1,131,054,259.96

7,236,666,093.61

15,572,902,477.12

2,184,512,158.55

17,757,414,635.67

加：会计政策变更

-

663,283,793.44

-663,283,793.44

-

-

-

-

-

-

二、本年年初余额

3,880,000,000.00

3,988,465,916.99

-663,283,793.44

-

1,131,054,259.96

7,236,666,093.61

15,572,902,477.12

2,184,512,158.55

17,757,414,635.67

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)

-

-95,503,159.70

25,116,235.09

262,578.31

83,786,508.60

785,961,512.37

799,623,674.67

119,942,732.49

919,566,407.16

（一）综合收益总额

-

-

25,116,235.09

-

-

1,098,776,198.02

1,123,892,433.11

215,413,195.13

1,339,305,628.24

（二）所有者投入和减少资本

-

-70,000,000.00

-

-

-

-

-70,000,000.00

13,754,266.79

-56,245,733.21

1.所有者投入的普通股

-

-

-

-

-

-

-

13,754,266.79

13,754,266.79

2.其他权益工具持有者投入资本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.股份支付计入所有者权益的金额

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-70,000,000.00

-

-

-

-

-70,000,000.00

-

-70,000,000.00

（三）专项储备提取和使用

-

-

-

262,578.31

-

-

262,578.31

175,052.20

437,630.51

1.计提专项储备

-

-

-

262,578.31

-

-

262,578.31

175,052.20

437,630.51

2.使用专项储备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

（四）利润分配

-

-

-

-

83,786,508.60

-312,814,685.65

-229,028,177.05

-108,789,249.89

-337,817,426.94

1.提取盈余公积

-

-

-

-

83,786,508.60

-83,786,508.60

-

-

-

 其中：法定公积金

-

-

-

-

83,786,508.60

-83,786,508.60

-

-

-

2.提取一般风险准备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.对所有者（或股东）的分配

-

-

-

-

-

-229,028,177.05

-229,028,177.05

-108,789,249.89

-337,817,426.94

4.其他

-

 

 

 

 

 

-

-

-

（五）所有者权益内部结转

-

-

-

-

-

-

-

-

-

（六）其他

-

-25,503,159.70

-

-

-

-

-25,503,159.70

-610,531.74

-26,113,691.44

四、本年年末余额

3,880,000,000.00

3,892,962,757.29

-638,167,558.35

262,578.31

1,214,840,768.56

8,022,627,605.98

16,372,526,151.79

2,304,454,891.04

18,676,981,042.83

 

所有者权益变动表（续）

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司        2014年度           金额单位：人民币元

项   目

上       年       金       额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本
（或股本）

资本公积

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

小计

一、上年年末余额

3,880,000,000.00

4,233,391,947.07

-

-

1,080,602,428.08

6,429,500,020.90

15,623,494,396.05

2,080,243,274.66

17,703,737,670.71

加：会计政策变更

-

575,106,782.75

-575,106,782.75

-

-

-

-

-

-

二、本年年初余额

3,880,000,000.00

4,808,498,729.82

-575,106,782.75

-

1,080,602,428.08

6,429,500,020.90

15,623,494,396.05

2,080,243,274.66

17,703,737,670.71

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)

-

-820,032,812.83

-88,177,010.69

-

50,451,831.88

807,166,072.71

-50,591,918.93

104,268,883.89

53,676,964.96

（一）综合收益总额

-

-

-88,177,010.69

-

-

1,145,140,885.23

1,056,963,874.54

193,316,561.77

1,250,280,436.31

（二）所有者投入和减少资本

-

-820,836,202.83

-

 

-

-

-820,836,202.83

-

-820,836,202.83

1.所有者投入的普通股

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.其他权益工具持有者投入资本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.股份支付计入所有者权益的金额

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-820,836,202.83

-

-

-

-

-820,836,202.83

-

-820,836,202.83

（三）专项储备提取和使用

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.计提专项储备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.使用专项储备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

（四）利润分配

-

-

-

-

50,451,831.88

-337,974,812.52

-287,522,980.64

-89,047,677.88

-376,570,658.52

1.提取盈余公积

-

-

-

-

50,451,831.88

-50,451,831.88

-

-

-

 其中：法定公积金

-

-

-

-

50,451,831.88

-50,451,831.88

-

-

-

2.提取一般风险准备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.对所有者（或股东）的分配

-

-

-

-

-

-287,522,980.64

-287,522,980.64

-89,047,677.88

-376,570,658.52

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

 

-

（五）所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

-

-

-

（六）其他

-

803,390.00

-

-

-

-

803,390.00

-

803,390.00

四、本年年末余额

3,880,000,000.00

3,988,465,916.99

-663,283,793.44

-

1,131,054,259.96

7,236,666,093.61

15,572,902,477.12

2,184,512,158.55

17,757,414,635.67

 

主要指标表

 

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司       2014年度            金额单位：人民币元

项目

本年数

上年数

一、主要业务量指标

集装箱吞吐量（万TEU）

1,293

1,180

 

二、实际上交税金总额

213,459,849.15

211,706,751.30

其中：1．增值税

47,236,715.81

55,969,027.20

2．消费税

3．营业税

35,964,754.41

34,915,423.73

4．企业所得税

97,900,289.72

88,909,953.15

 

三、其他指标：

1．本年科技支出合计

2．拥有的自主知识产权专利数量（项）

3．当年企业安全生产费用

59,820.00

160,819.03

4．当年企业环境保护支出

 

 

 

 

 

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